兴业证券:今年将进入大创新主线的“春天”
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中国证券网消息,自年初提醒全球股市美好时光结束以来,张忆东首提投资机会。他认为,尽管上半年来全球市场备受贸易摩擦、地缘政治、信用风险、债务风险等因素干扰,但这些因素的影响在市场中已经体现,下半年的边际效应将逐级递减。尤其是中国经济增长的韧性十足,对中国权益资产的稳定有帮助。

张忆东认为,大分化大创新时代,中国的核心资产将“绽放芳华”。行业之间和行业内部的大分化,将带来各领域最有竞争力的核心资产进一步强者恒强、赢家通吃。他认为三季度投资,可以秉承价值投资、战略看多,重点关注上半年被抛弃的价值股和周期股里被错杀的资产,包括房地产、保险、手机产业链、航空、造纸等细分行业龙头。以及“抱团取暖”的行业里寻找真正的核心资产。

王德伦则表示,下半年A股市场在流动性环境整体偏紧、风险偏好不时受到扰动、经济基本面在新旧动能切换过程中阶段性承压等背景下,总体依然是震荡市格局。

但从结构上看,今年将进入大创新主线的“春天”。这阶段既要积极播种、也要高度重视基本面,提防乍暖还寒。他看好大创新板块中的消费电子、半导体、创新药、基本面反转的军工股、半导体设备和工业自动化及计算机领域中具备国产化、自主可控特征的板块龙头。另外,他还建议关注消费升级、海南自贸港、粤港澳湾区、军品定价机制改革等投资主题。

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