纽市盘前:贸易破局前金价在寻底,数据黯淡加元失血百点
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周五(5月18日)欧洲时段,在中美贸易谈判之际,现货黄金微跌,一度逼近上日录得的年内低点附近,受美元走强打压,而美债收益率飙升拉动美元上扬;虽然意大利达组阁最终协议但欧元反响平平,而加拿大通胀零售双双疲弱却使得加元跳水百点;此外,国际油价仍在高位震荡,因供求失衡短期内破局无解。图片点击可在新窗口打开查看

★近期热点提要:★

1、5月18日早晨,一则这样的消息出现在很多西方媒体的网页上:美方有官员透露,中方在中美第二轮贸易磋商期间表示愿意让步,每年多从美国进口价值2000亿美元的商品,以减少两国之间的贸易逆差,这和美国政府此前向中方提出的要求非常接近。对此,中国外交部发言人陆慷18日郑重批驳,这种传言“不实”。2、美国总统特朗普17日在白宫表示,美朝领导人预定的会晤并未生变,美方也没有收到变动的消息。美朝目前正在就会晤的具体地址、方式等问题进行沟通。3、据伦交所给出的沪伦通方案细节,沪伦通将允许中国企业在英国发行全球存托凭证(GDR),伦敦上市公司也将能够在上交所发行类似证券。4、欧洲央行管委连恩:不相信“硬脱欧”很可能会发生。5、意大利政府组阁协议中并未寻求欧洲央行对意大利进行债务减记,不包含任何退出欧元区或就其进行公投的计划。6、美联储票委梅斯特:加息可能是防范金融稳定风险的一道防线,美国经济接近美联储的政策目标,经济前景为很长时间以来最好。

★日内重磅数据★

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★行情热点★

★美债收益率如脱缰野马,中美贸易谈判出结果前金价将寻底★

欧洲时段,现货黄金微跌,一度逼近上日录得的年内低点附近,受美元走强打压。而美债收益率飙升拉动美元上扬。美国10年期国债收益率再创2011年以来新高的3.126%。现货黄金15分钟走势图:图片点击可在新窗口打开查看5月17日,中美开启第二轮贸易谈判,以避免双方爆发关税战。如果双方通过贸易谈判找到折中方案,那么全球市场将得到提振。如果第二轮谈判再次无果而终,那么将对市场风险偏好产生不利影响,不过中美双方的持续磋商将继续缓解贸易战担忧。美国总统特朗普周四(5月17日)表示,中国在中美贸易方面已经被宠坏了,且怀疑他重新平衡双方关系的努力能否取得成功。但据澎湃报道,5月18日美国总统特朗普会见了中国国务院副总理刘鹤。中美贸易磋商还在继续,特朗普突然在白宫见了刘鹤,传递了至少这三个清晰信号:1、美方的态度有微妙变化。2、中美有分歧,但都想妥善解决。3、未来合作,中美空间巨大。据知情人士透露,就在特朗普会见刘鹤前几个小时,双方还在焦点问题上互不相让。特朗普的突然会见,双方的微笑握手,为这一天的艰苦磋商划上了一个句号。虽然在美国和中国高层贸易谈判有结果前,大部分市场走向不明朗。但蓝线期货总裁Bill Baruch称,黄金在本周二崩跌后继续走低,空头压力延续;就美国近期数据而言,总体并不是非常强劲,但美元和美债收益率走势占据主导,黄金仍在从崩跌中寻找底部。从技术来看,金价在1277.5/1278.3存在强劲支撑,并将此视为重测1300关口的买入机会;技术崩跌迫使多头转为空头,当黄金价格稳定后,这将敞开强劲买需的大门;阻力位看向1296.2以及1302.3/1306.6区域,支撑位需要关注1277.5/1278.3以及1247.2/1250。

★意大利达组阁最终协议欧元反响平平,数据黯淡加元跳水百点★

欧洲时段,欧元承压下跌40点至1.1782,虽然意大利民粹政党就组成联合政府事宜达成最终协议,但并未提振欧元。不过,因为加拿大通胀及零售数据均不及预期,美元兑加元盘中短线却暴涨百点至1.2910,后续需关注北美贸易谈判进展。意大利政府在组阁协议中称,不要求欧洲央行核销债务,不寻求退出欧元区或举行公投;应对开支赤字设限以提升经济增长,新税制将设15%、20%两档不同的所得税及企业税税率等。野村证券分析师认为,这些条款虽均利好欧元区,但欧元区以外意大利债券投资者占比极小,仅为5%,因此欧元未对意大利政局发展做出过多反应,且利率市场已为意大利政局风险做出了更充足的准备,目前易做多欧元。加拿大方面数据公布后,加拿大统计局称,3月零售销售数据11个分项中有6个分项录得增长,占零售贸易比重的53%.分析师指出,加拿大4月CPI年率正2.2%,或强化通胀将保持在可控范围内的观点。加拿大4月CPI稳定在其央行目标附近,几乎没有迹象表明,随着经济运行接近其全部产能,物价压力会急剧上升。加元兑美元15分钟走势图:图片点击可在新窗口打开查看去年7月以来加拿大央行已经三次加息,行长波洛兹警告称,鉴于经济接近其潜力,利率必然会继续攀升;政策制定者未来的加息将取决于美国贸易政策、加拿大应对较高借贷成本的能力,以及通胀压力是否比预期更快地加速。后续北美自由贸易协定的合作伙伴将在未来几天举行高级别会议,以评估一项新的贸易协议是否能够达成。美国众议院议长瑞安(Paul Ryan)称,达成协议可能需要一到两周的时间。 但是,道明证券北美外汇策略主管Mark McCormick却称,他目前对加元看跌。他表示:“北美自贸协定的谈判已接近5月中旬的软限期,但由于在原产地规则上仍然存在分歧,所以达成似乎不太可能,但我们认为会谈会持续,原则上可以在7月1日的艰难期内达成瘦身协议。”

★供求失衡短期内破局无解,高盛坚定认为油价还有8%上涨空间★

欧洲时段,国际油价高位震荡,因需求强劲、石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动持续,以及美国即将对主要原油出口国伊朗实施制裁。但由于美国产量激增料将至少抵消一些供应短缺,因此油价仍低于上交易日创下的数年高位。截至发稿,美国原油下跌0.13%至71.37美元/桶;布伦特原油上涨0.17%至79.48美元/桶。布伦特原油周四(5月17日)升破80美元,为2014年11月以来首见。布伦特原油15分钟走势图:图片点击可在新窗口打开查看分析师认为,全球库存接近长期平均水平,表明OPEC/非OPEC产油国协同削减供应的努力是成功的,除此之外,旺盛需求、委内瑞拉产量减少、美国本月稍早宣布对伊朗恢复制裁,这些因素都扶助布伦特油价自年初以来大涨20%。虽然部分市场人士表示,随着布伦特原油突破了80美元/桶,油价进入了此轮周期的偏多区域;扣除物价因素外,自1998年12月至2016年1月的这个完整周期中,平均油价为75美元/桶;近期的油价上涨已经传达了一个强力的信号——原油产量将会继续上行,但是原油消费的增速可能会出现下滑。但是,高盛却表示,今年夏季的原油缺口将达到100万桶/日。现在认为油价已经触顶并且进行平仓是一个危险的行为,因为目前大宗商品是市场上表现最佳的资产,创下了10年以来的最佳回报率;未来12个月油价在现有5%的涨幅基础上还有8%的上涨空间。

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