“15金鸿债”大跌后停牌 祸起关联法人违约风波?
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连续多日收跌的“15金鸿债”在5月17日宣告停牌。

5月16日晚,金鸿控股(000669.SZ)公告称,因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道,目前该事项正在核实中。为维护投资者利益,避免造成公司债券异常波动,向深交所申请“15金鸿债”停牌。

据了解,“15金鸿债”停牌可能与金鸿控股的关联公司近期一笔债券出现违约有关。

近日,有报道称中国国储能源化工集团股份公司(下称“国储能源”)未能按时赎回于5月11日到期的一笔3.5亿美元,票息5.25%的离岸美元债券。而国储能源与金鸿控股存在关联关系。

“可能是受关联公司违约传闻的影响,‘15金鸿债’这两天连续下跌,有机构在二级市场大笔抛售。”北京某私募机构债券研究人士17日表示。

关联公司“惹祸”

工商信息显示,国储能源法定代表人是陈义和,股东有北京中油三环科技发展有限公司和中远航燃气有限公司。

而上市公司金鸿控股的法定代表人也是陈义和,同时陈义和是金鸿控股董事长。金鸿控股的第一大股东及控股股东是新能国际投资有限公司(下称“新能国际”),新能国际的大股东也是陈义和。

也正是由于二者之间的关联,引发市场对金鸿控股债券以及股票的“恐慌”。

5月17日,21世纪经济报道记者就“15金鸿债”停牌事项致电金鸿控股一位联系人赵峰,该人士表示,“不负责公司债券事项,对此不知情,关于公司债事宜公司有一位专门的领导负责。”

当日晚间,金鸿控股公告回应称,公司实际控制人兼董事长陈义和为国储能源董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,国储能源为公司关联法人。公司与国储能源不存在任何股权关系,陈义和亦不持有国储能源股份。

根据此前消息,国储能源方面有关高管指出此次违约是因为基层员工误读了债券托管人有关要求赎回债券和支付票息的通知,导致了公司方面在5月14日汇出了债券的利息,而没有汇出本金。国储能源方面同时也表示,计划不迟于5月25日支付本金。

5月17日,记者致电国储能源,该公司一位员工表示不清楚北京这边谁在负责这项业务,需要联系香港方面。

“技术性违约也不一定代表什么问题都没有,之前市场上就有出现技术性违约的发行人最终又发生实质性违约的先例。而且国储能源这次也不能算是技术性违约,毕竟还没有还钱。”前述机构人士认为。

事实上,5月16日,“15金鸿债”的一波强势下跌就让不少机构人心惶惶,纷纷向同业询问这只债券是否“出了问题”。

“由于近期信用债风险激增,一点风吹草动大家都会比较紧张,二级市场上价格突然暴跌的债券也很多,所以这种情况经常会引发讨论。”一位私募机构债券交易人士表示。

股债齐跌

受风险事件影响,二级市场也出现明显反应。5月16日,“15金鸿债”收跌11.04%,报79元。同时金鸿控股股价也未能幸免,5月17日,金鸿控股收跌7.14%,报10.15元,这也是3个多月以来的单日最大跌幅。

值得注意的是,“15金鸿债”从5月14日就开始大幅走弱,当日收跌2.68%,5月15日又继续收跌2.31%。从时间点来看,“15金鸿债”出现大跌时间也与国储能源的风险事件有所对应。

不过金鸿控股方面指出,“因投资者误解国储能源与公司存在股权关系,从而对公司债券交易及股票交易产生了较大的影响。该事项对公司债券及股票交易产生的影响属于市场对相关报道的误读。”

资料显示,“15金鸿债”于2015年8月发行,发行规模8亿元,票面利率5%,发行期限为5年,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。也就是说,今年8月27日,“15金鸿债”将迎来回售。

此外,金鸿控股还有一期中期票据“16中油金鸿MTN001”存续,该期债券发行规模8亿元,票面利率5%,发行期限3年,将于明年1月到期。

目前,联合信用评级有限公司在2017年的跟踪评级报告中,仍维持金鸿控股主体信用等级为AA级,评级展望为稳定,维持“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”信用等级为AA级。

不过,联合评级也在报告中指出,需关注金鸿控股债务负担较重,短期偿债压力较大;期间费用对利润侵蚀明显;在建和拟建长输管线及城市管网较多,面临较大资金支出压力;跟踪期内受宏观经济下行影响,售气量减少,收入规模小幅下降等情况。

来自机构的反馈则更加直接。

5月17日,一位接近联合评级的人士告诉记者,“今天确实有很多机构过来求证金鸿债的事情,大家都比较关注。” (编辑:郑世凤)

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