供求失衡短期內破局無解,原油多頭繼續構築銅牆鐵壁
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週五(5月18日),原油期貨價格持堅,因需求強勁、石油輸出國組織(OPEC)帶頭的減產行動持續,以及美國即將對主要原油出口國伊朗實施制裁。但由於美國產量激增料將至少抵消一些供應短缺,因此油價仍低於上交易日創下的數年高位。截至發稿,布倫特原油期貨上漲0.30%,報每桶79.54美元;美國原油期貨報每桶71.65美元,上揚0.22%。圖片點擊可在新窗口打開查看布倫特原油週四(5月17日)升破80美元,爲2014年11月以來首見,且遠月合約溢價處於數年來最高水平,顯見投資者及交易商相信在未來一段時間內將出現供不應求局面。石油輸出國組織(OPEC)牽頭的自願減產,爲原油價格帶來了全面支持。Cantor Fitzgerald的油氣研究分析師Jack Allardyce稱:“全球庫存接近長期平均水平,表明OPEC/非OPEC產油國協同削減供應的努力是成功的。”除此之外,旺盛需求、委內瑞拉產量減少、美國本月稍早宣佈對伊朗恢復制裁,這些因素都扶助布倫特油價自年初以來大漲20%。美國對伊朗重啓制裁可能嚴重打擊該國原油出口,而委內瑞拉、墨西哥和安哥拉等主要產油國又迫於無奈減產,這些因素都爲此番油價反彈推波助瀾。巴克萊大宗商品研究部門將2018年和2019年布倫特原油價格預估分別上調至每桶70美元和65美元。油價處於每桶80美元,而亞洲的石油需求也處於紀錄高位,這使得亞洲今年的原油成本升向1萬億美元,比起2015/2016年油價慘淡時期,整整高出約一倍。但OPEC的供應競爭對手——美國讓該組織感到頭疼。到今年年底美國可能成爲全球最大的產油國,產量有望超過1100萬桶/日。頁岩油產出帶動美國產量增加,抵消了OPEC限產舉措的效果,再加上油價上漲,全球需求增長放緩只是時間問題。

布倫特原油可能回撤進入77.79-78.52美元區間

布倫特原油可能回撤到77.79-78.52美元區間,之前上攻80.75美元阻力位未果。該阻力位是自63.19美元開始的上行趨勢的286.4%預估水準。圖片點擊可在新窗口打開查看小時線相對強弱指標(RSI)空頭背離,加上在5月10日、15日和17日頻繁修正,表明油價似乎正在喪失上漲動能。圖片點擊可在新窗口打開查看日線圖來看,油價未能攻克80.19美元的阻力位,可能向77.81美元支撐位回撤。若升穿80.19美元,則上看83美元。當前走勢可能最終延展進入87.57-94.94美元區間,因油價已經遠高於75.62美元的關鍵阻力位。

美國原油期貨可能測試70.88美元的支撐位

美國原油期貨可能測試每桶70.88美元的支撐位,若跌破,則可能下探下一道支撐位70.29美元。上述支撐位分別是始於61.81美元的上行C浪的107%和100%預測位。圖片點擊可在新窗口打開查看儘管此浪可能延伸至73.53-75.53美元的區間,但小時平滑異同移動平均線(MACD)空頭背離意味着,美國油價可能在阻力位72.29美元下方徘徊一兩天時間。圖片點擊可在新窗口打開查看日線圖顯示,美國油價可能在位於71.24美元的阻力位附近進一步盤整,該水準是始於42.05美元的(C)浪的100%預測位。若突破72.29美元,則可能升至73.53美元。匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:03,美國原油報71.68美元/桶,布倫特原油報79.59美元/桶。

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