盤後機構策略:做多預期確立 信心有望逐步堅定
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國信證券:二季度是較好的做多時間窗口,板塊上重點看好金融和消費板塊,金融和消費板塊有望帶領上證綜指上攻3500點。消費板塊中,一是從供給端看,很多消費品行業經過過去幾年的市場出清,當前競爭格局明顯改善,進入到可以提價釋放利潤的階段。二是從需求端看,預計從5月份起商品房銷面積累計增速將進入負增長,房地產對消費(結構上看特別是非耐用消費品)的擠出作用將大幅釋放。金融板塊中,一是信用擴張拐點有望看到,“去槓桿”政策總體方向不會變,但邊際力度將有所趨緩,社融餘額同比增速的拐點在三季度可能就能看到。二是在全球利率上行週期中,利率上行直接利好保險行業,且商業銀行淨息差有望進一步擴大。

方正證券: 外在美元因素仍還未有穩定跡象,全球流動性緊縮還是趨勢,周邊金融市場平靜的基礎還不存在;內在政策因素仍未有改善跡象,防範金融風險還是政策方向,流動性還難以得到釋放。但爲了穩定國內與香港金融市場,A股市場肩負“穩股保匯”的重任,也難以出現大的波動,底部擡高,區間震盪,時空轉換,還是大盤運行主基調。操作上,輕指數、重個股,逢低關注生物醫藥、人工智能、軍工及底部成長股,迴避連續漲幅過高股。

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