紐市盤前:美推遲對俄製裁金價彷徨,中國降準料掀巨浪
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週二(4月17日)歐洲時段,美指衝高後微幅回落,現貨黃金跳水後震盪,美元兌日元橫盤整理,因特朗普推遲了出臺對俄羅斯追加制裁措施,緩和了避險情緒;英鎊兌美元刷新脫歐公投以來新高1.4377後下挫逾70點,歐元兌美元走低逾50點;澳元震盪下行,因澳洲聯儲紀要偏鴿且中國GDP增速持穩;國際油價震盪下行;此外,中國央行定向降準1個百分點的後續影響值得投資者關注。圖片點擊可在新窗口打開查看

★近期熱點提要:★

1、 中國央行此次對部分金融機構降准以及置換中期借貸便利(MLF)的操作,主要涉及大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行;從2018年4月25日起,下調上述幾類銀行人民幣存款準備金率1個百分點。2、美聯儲威廉姆斯:美聯儲應持續其逐漸加息路徑,預計2018年、2019年美國經濟增速均值爲2.5%;:薪資增速加快,且勢頭將會繼續。3、IMF:維持2018年2019年全球經濟增速預期在3.9%不變;將美國2018年經濟增速預期調整爲2.9%,2019年爲2.7%;將歐元區2018年經濟增速上調0.2%至2.4%;下調加拿大2018年經濟增速預期0.2%,至2.1%。4、美國財政部長努欽:特朗普只考慮在更好的條件下重新加入TPP,幾乎每天都與總統特朗普和美國貿易代表辦公室(USTR)談話。5、消息稱,日本央行在下週的季度評估中,可能保持通脹將在下個財年達到2%目標水平的預測不變。6、據韓媒:韓國總統文在寅和朝鮮最高領導人金正恩的通話熱線可能在4月20日建成。

★日內重磅數據回顧★

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★行情熱點★

★黃金空頭爲何暫佔上風?只因特朗普宣佈這兩件事★

歐洲時段,美指衝高後微幅回落,現貨黃金跳水後震盪,美元兌日元橫盤整理,因特朗普推遲了出臺對俄羅斯追加制裁措施,緩和了避險情緒;此外,特朗普任命了Richard Clarida擔任美聯儲副主席,其立場中性偏鷹。截至發稿,美指上漲0.38%至89.56,現貨黃金下跌0.32%至1342.10美元/盎司,美元兌日元平盤震盪於107.14。目前金價仍運行在上個交易日形成的區間內,圍繞地緣緊張局勢的擔憂仍對金價構成支撐。現貨黃金15分鐘走勢圖:圖片點擊可在新窗口打開查看美國政府一名高級官員稱,特朗普總統已經推遲了出臺對俄羅斯追加制裁措施,並且只要俄羅斯不在對發動新的網絡攻擊或發起其他形式的挑釁,特朗普就不太可能批准這一做法。此外,美國還暗示希望與普京進行會晤。這都在緩和避險情緒。而且,市場消息還稱,特朗普將提名太平洋投資管理公司經濟學家Richard Clarida爲美聯儲副主席,其立場中性偏鷹,對金價也有一定的抑制。Clarida在接受採訪時表示,存在美聯儲2018年加息四次的可能性,並且通脹最終可能超過央行2%的目標,不過他表示這不是他的基本情形假定。但是,隨着地緣政治擔憂的緩解,國際貿易摩擦卻有加劇的風險。4月16日,美國商務部禁止美國公司向中興通訊銷售電子技術或通訊元件,禁令有效期長達七年;而英國則直接禁止中興通訊進入英國。中國商務部則決定對原產於美國的進口高粱實施臨時反傾銷措施。自2018年4月18日起,進口經營者在進口被調查產品時,應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金。此外,若本週美國和日本之間的高層貿易談判出現不利的結果,恐會加劇國際貿易緊張事態,屆時料推升避險情緒恐推高金價,值得投資者關注。

★英鎊創脫歐公投以來新高後跳水,歐元持續回落逾50點★

歐洲時段,英鎊兌美元曾刷新脫歐公投以來最高水平1.4377,但因多頭獲利了結,至英鎊下挫逾70點,抹去日內漲幅。不過,英國統計局日內公佈的數據顯示,英國截至2月三個月ILO失業率意外下滑,或支撐英國央行更快加息。此外,歐元兌美元持續回落逾50點,由漲轉跌,刷新日低1.2367,稍早公佈的歐元區4月ZEW經濟景氣指數表現不佳,其影響發酵,加速了歐元的回落。英鎊兌美元15分鐘走勢圖:圖片點擊可在新窗口打開查看英國方面數據顯示,英國截至2月三個月ILO失業率意外下滑至4.2%,爲1975年5月以來最低值,不過儘管失業率顯著下降,但是英國目前的薪資增速(截至2月包括紅利三個月平均工資年率增長2.8%,不及預期增加3%)仍然沒有趕上通脹增速。歐元區數據則顯示,歐元區4月ZEW經濟景氣指數爲1.9,較前值13.4大幅回落,並創2012年11月以來最。此外,德國4月ZEW經濟景氣指數爲負8.2。德國智庫ZEW指出,對德國經濟預期下滑的主要原因在於對貿易衝突和敘利亞戰爭的擔憂,德國一季度經濟產出、出口和零售銷售疲軟也受到了一定衝擊。交易員稱,英國升息的前景高企令英鎊更具吸引力,而美元備受貿易戰衝突打擊,後續任何有關利率的暗示是英鎊下一走勢的關鍵。彭博調查顯示,大約四分之三的分析師預計英國央行會在下月加息(前次調查中這一比例爲54%),但是對於接下來一次加息的時間,預期中值是要等到2019年2月。從技術面來看,英鎊的上行通道,從2017年3月以來基本沒破過。後續需關注英鎊兌美元收盤能否站上1月25日高點1.4345,若能則下一阻力位爲1.4500整數關卡附近,該點位於2016年1月下跌以來的高位區間的數整數關口。

★敘利亞危機暫退,但油市供給端仍存多處潛在爆點★

歐洲時段,國際油價震盪下行,美國原油跌0.54%至65.85美元/桶,布倫特原油跌0.46%至71.09美元/桶,因美國表示對於敘利亞的導彈攻擊將會有所限制,並暗示希望與普京進行會晤。美國原油15分鐘走勢圖:圖片點擊可在新窗口打開查看《華爾街日報》近期披露,在國防部長的警告下,美國總統特朗普才取消了更猛烈的對敘軍事打擊計劃——俄羅斯和伊朗在敘利亞境內的設施原本也是他的襲擊目標。不過,雖然敘利亞危機暫退,但交易商表示,油市整體上仍受到支撐,因外界感覺到出現供應干擾的風險很高,包括中東衝突可能蔓延、美國對伊朗實行新的制裁、以及委內瑞拉政治和經濟危機導致產出下降等。匯通網提醒,對短線投資者而言,需關注將於北京時間週三04:30將公佈的美國截至4月13日當週API原油庫存變動數據,以及北京時間22:30將公佈的美國截至4月13日當週EIA原油庫存變動數據(市場預計增長123.0萬桶)。

★中國央行定向降準1個百分點,投資者需關注後續影響★

歐洲時段,中國央行稱,此次對部分金融機構降准以及置換中期借貸便利(MLF)的操作,主要涉及大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行;從2018年4月25日起,下調上述幾類銀行人民幣存款準備金率1個百分點。此次操作釋放4000億元增量資金,大部分增量資金釋放給了城商行和非縣域農商行,增加了小微企業貸款的低成本資金來源。受中國央行降準消息刺激,4月恆指期貨夜市時段短線升逾140點上漲0.7%,而富時中國A50指數期貨則上漲1.1%。匯通網提醒,該消息或會影響週三A股以及港股走勢,投資者需留意。據悉2014年以來,中國央行共進行了8次降準;其中3次爲定向降準(2014年4月,2014年6月和2015年6月),5次爲全面降準(2015年2月,2015年4月,2015年9月,2015年10月和2016年3月);降準之後的30天,股市只有2次下跌,其餘均上漲;漲幅最大的一次是2015年2月,上證綜指上漲達16%。而華創策略評價央行降準時稱,此舉爲金融去槓桿做好了安全墊,並總結了五大關鍵點:①今年貨幣條件、利率環境比去年要樂觀,前期觀點正在驗證;②盡力避免內、外部壓力共振,國內政策的抓手在貨幣;③不再擔憂匯率波動,人民幣因套利原因,幣值堅挺,貨幣政策寬鬆空間打開;④爲接下來金融去槓桿、防風險做好安全墊;⑤對市場影響,股債再平衡、藍籌白馬再平衡。

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